So passen Sie die Bull Call Spread-Optionen an

Ein Bull Call Spread ergibt sich durch den Kauf von Call-Optionen auf eine Aktie zu einem Ausübungspreis und den Verkauf der gleichen Anzahl von Optionen zu einem höheren Ausübungspreis. Der Trade wird in der Regel mit dem Aktienkurs nahe dem niedrigeren Ausübungspreis abgeschlossen und erreicht sein maximales Gewinnpotenzial, wenn der Basiswert bei Ablauf der Optionen auf oder über dem höheren Ausübungspreis der verkauften Call-Optionen liegt. Diese Strategie wird genutzt, um von einem steigenden Aktienkurs zu profitieren. Anpassungen können auf der Grundlage des tatsächlichen Aktienkurses vorgenommen werden.

Schließen Sie den Spread frühzeitig ab, wenn der Kurs der Aktie sinkt und Sie nicht glauben, dass er sich zumindest über den niedrigeren Ausübungspreis für Call-Optionen erholen kann. Ein Bull Call Spread wird für eine Belastung Ihres Handelskontos initiiert, sodass das Schließen des Handels zu einer Gutschrift auf Ihrem Konto führt. Das Guthaben ist geringer als die Handelskosten, verringert jedoch Ihren Verlust beim Handel. Zum Abschluss werden die verkauften Call-Optionen zurückgekauft und die gekauften Optionen verkauft.

Schließen Sie den Spread vorzeitig, wenn die Aktie über dem höheren Ausübungspreis liegt und der Spread nahe am maximalen Gewinnpotenzial liegt. Der maximale Gewinn ergibt sich aus der Differenz der Ausübungspreise abzüglich der zur Begründung des Geschäfts gezahlten Lastschrift. Wenn der Kostenunterschied zwischen den beiden Optionen in der Nähe des Unterschieds zwischen den beiden Ausübungspreisen liegt, liegt der Trade in der Nähe des maximalen Gewinns. Wenn Sie den Trade vorzeitig schließen, bleibt der Gewinn erhalten, und Sie können den Erlös für einen anderen Trade verwenden.

Kaufen Sie die verkauften Optionen zum höheren Ausübungspreis zurück, wenn der Aktienkurs stagniert und der Wert dieser Optionen gegen Null fällt. Wenn Sie die verkauften Optionen herausnehmen, können Ihre Gewinne steigen, wenn die Aktie abhebt und den höheren Ausübungspreis überschreitet, bevor das Verfallsdatum erreicht ist.

Tipps

  • Ein Bull Call Spread hat ein begrenztes Abwärtsrisiko und einen festgelegten maximalen Gewinn. Vor dem Versuch, den Spread-Trade für etablierte Optionen anzupassen, sollte sorgfältig überlegt werden. Der Ausübungspreis ist der Preis, zu dem die zugrunde liegende Aktie gekauft oder verkauft würde, wenn die Option von einem Optionskäufer ausgeübt würde. Mit den Online-Brokeroptionshandelssystemen können Sie die Optionen für einen Spread-Trade auswählen und anschließend den Kauf und Verkauf mit einem einzigen Trade-Eintrag abschließen. Das Schließen des Geschäfts kann auf die gleiche Weise erfolgen.

Warnungen

  • Die Handelskosten von Optionen, einschließlich Geld- / Brief-Spreads und Provisionen, können sich erheblich auf die Rentabilität eines Optionshandels auswirken. Eine Anpassung des Handels erhöht diese Kosten, und der Effekt sollte berechnet werden, bevor eine Anpassung vorgenommen wird.